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    来自:鲁粮集团山东鲁南粮油储备库有限公司 发布日期:2022/7/28 浏览统计:68

     第一章    

     

    第一条  为进一步促进公司贸易经营业务活动的顺利开展,明确管理责任,规范经营行为,防控经营风险,根据《山东鲁粮集团有限公司贸易经营业务管理办法(试行)《山东省粮油收储有限公司贸易经营业务管理办法》的有关规定,结合公司实际制定本办法。

    第二条  公司应遵循贸易经营与风险控制并重,贸易经营与储备粮管理并重,贸易经营与提高管理水平并重的原则开展贸易经营业务活动。要牢固树立大局意识、规矩意识、程序意识,在合法、合规的前提下开展贸易经营业务。

    第三条  本办法为《山东鲁粮集团有限公司贸易经营业务管理办法(试行)》的细化和补充,适用于公司。本办法未提及的有关事宜依照《山东鲁粮集团有限公司贸易经营业务管理办法(试行)》执行。

     

    第二章  管控体系

     

    第四条  按照统一管理、分级负责、权责明确的原则,公司主要在整体风险防控和规范决策程序方面,实施对各库贸易经营业务的管理责任。公司综合业务和财务部按职责分工,实施业务指导和监管,提出论证意见,落实贸易经营业务管控措施。

    第五条  公司综合业务是实施贸易经营业务的主体,对贸易经营损益负全责,应严格执行公司及集团贸易经营业务的相关规定。

    第六条  公司设立贸易经营决策委员会,由本公司班子成员及业务、财务、仓储等相关部门负责人组成经营决策委员会,履行贸易经营管理、市场研判、风险管控等职责。贸易经营所有业务应通过决策委员会研究形成会议纪要,留档备查。

    第七条  公司贸易经营业务由公司贸易经营业务决策委员会统一领导和规划公司综合业务部负责具体落实决策委员会决定,对业务进行指导、监督和检查。

    第八条  应加强风险研判和客户信用管理,建立和实施风险管控机制,加强市场行情分析研判和交流,为市场风险防控提供保障。

    第九条  应以贸易经营业务为核心,建立业务操作、财务管理、审计监督和风险管控为一体的管理模式,形成科学决策管理体系。

    第十条  对贸易经营业务进行单独核算分析,除贸易销售收入、销售成本和与贸易业务相关的直接费用外,对管理费用、销售费用、人工成本等间接费用采取比例分摊的办法计入每项贸易业务的成本费用,以真实、客观、准确地反映贸易业务盈亏情况。

    第十一条  按照《山东鲁粮集团有限公司贸易经营业务管理办法(试行)收储公司贸易经营业务管理办法的要求,对客户与信用进行分类管理,并建立客户与信用档案。

     

    第三章  业务管理程序

     

    第十二条  贸易经营业务前期结合综合业务部考察调研,重点对客户信用、价格风险、市场风险、政策风险进行深入研判。

    第十三条  结合综合业务部考察调研后提出的贸易方案提交库贸易决策委员会进行讨论并形成《决策委员会会议纪要》。

    第十四条  开展的贸易经营业务收储公司审批,报送资料包括《决策委员会会议纪要》及按照《山东省粮油收储有限公司合同管理办法》的规定应报送的资料

    公司决策委员会召集有关成员讨论批准后,由贸易经营业务承办部门起草合同,按公司《合同管理办法》履行审批程序。如贸易经营业务发生较大变更需报公司决策委员会批准后方可进行。

     第十五条  自营贸易业务和合作经营业务经决策委员会研究报收储公司决策委员会通过后,签订合同,报公司备案(超限额报集团审批)。

    第十六条   贸易经营业务活动所涉及的担保、授权委托、印鉴使用等事项应严格按照集团和公司有关规定办理。

     

    第四章  货权管理

     

    第十七条  要建立有效的存货风险监控机制,规范库存粮油出入库和库存数量管理,加强库存商品安全和质量管理,切实做到存货风险可知、可控、可承受。

    第十八条  采购入库的粮油等,办理入库手续后,登记实物台帐。购入货物的发票及入库凭证,及时交财务部门审验入账。

    采购粮油存入企业自有仓库的,对照采购合同,检斤验质后按相关规定办理入库手续。

    采购粮油存放于供货方仓库或第三方仓库的,凭仓储保管合同、货权书及仓单办理入库手续。

    第十九条  建立贸易存货定期检查制度。对存放于企业自有仓库的货物,参照储备粮管理标准,以粮食云平台等系统实施管理;对存放于供货方仓库或第三方仓库的货物,根据业务规模和性质,采取派员监管及其他有效措施实施管理,避免发生损失。

    第二十条   要建立货权管理台账,确保账实相符。

     

    第五章  档案管理

     

    第二十一条  档案管理包含:客户档案、合同台账及合同文本、统计及保管台账、预付及应收款台账、货权管理台账。

    第二十二条  档案管理人员应严格按照集团档案管理等相关规定管理业务档案,严格执行保密制度。

     

    第六章  责任追究

     

    第二十三条  公司违反本办法规定,未履行或正确履行职责,造成国有资产损失或不良后果的,依照国家法律法规、《山东鲁粮集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法》及《山东省粮油收储有限公司关于违规经营投资责任追究办法实施细则》等规定追究相关员责任。

     

    第七章  附则

     

    第二十四条  省级储备粮油轮换业务可参照本办法执行。

    第二十   本办法由鲁粮集团山东鲁南粮油储备库有限公司负责解释并报公司备案

    第二十  本办法自2021年1月1日起施行。


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